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公司財務自查自糾報告范文第1篇

一、上半年主要工作

1、為貫徹實施省局“業主導，多元經營”的發展戰略，達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以、以及各的經營業務，這給我們原本簡單的業財務工作帶來了很多新問題、新挑戰，產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長，但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業務；各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來，及時準確地出具各類會計報表。

2、隨著產品經營的展開，原來的營業執照經營范圍已經不符合需求，類產品屬于許可經營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業執照變更。

3、根據縣要求，今年我經費統一納入縣集中支付，這對于幾十年傳承下來的業財務支付習慣又是一個新的挑戰，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。

4、近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。

5、按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路

財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們下步主要工作思路：

1、改制進入關鍵時刻，改制經費涉及面廣資金量大，專項資金專款專用，分類具體，往來賬務涉及年份久遠，歷年欠款清理工作量大。改制的賬務處理是當前工作的重中之重，下步我們財務工作重心將向這方面傾斜，按時保質完成此項任務。

公司財務自查自糾報告范文第2篇

一、工作完成情況

㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設需求

隨著（2014）國發43號文件出臺，政府融資平臺融資受到很大限制，傳統的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務一再縮緊，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金，離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區2016年融資工作還是取得了可喜的成績。

2016年新增到位資金201800萬元，已撥付使用資金158640萬元。具體情況為：

1、發行債券150000萬元,已撥付使用125000萬元；

2、孫水河項目在農發行爭取貸款資金到位20000萬元，暫未用；

3、豐園棚改項目在國開行爭取政府采購貸款到位19000萬元，項目未啟動，資金未用；

4、建設銀行上年放貸資金24000萬元已撥付使用；

5、專項基金新增到位12000萬元，撥回使用9640萬元。

6、爭取保障房建設配套專項資金800萬元

㈡加大力度推進PPP項目建設

一是推進了新區保障房安置基地及配套道路建設項目落地，該項目是____省首批示范項目之一，總投資10.6億元，項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標，目前進入合同談判階段；二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區開發項目的推進，目前已基本完成可研報告編制及前期合規性審批部分工作，已進入方案評審階段。

在PPP項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產出經濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區的利益。

㈢及早規劃了2017年的籌資思路及完成了部分工作

2017年擬通過發行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。

一是完成了債券及PPN向政府的報批工作；二是通過比選確定了私募債發行券商和會計師事務所，并開始進場工作，策劃了2016年收入及資產整合的方案；三是已啟動2016年度PPN銀行授信和評級工作。

㈣積極配合了政府審計工作

今年全國審計署實施的穩增長審計及書記市長離任審計在新區現場審計達二個多月時間，涉及財務融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關資料；二是做好相關的溝通解釋工作。

㈤加強了財務管理和會計核算

一是今年更換了用友軟件，進一步規范細化了項目核算，便于加強財務管理，同時，增加人員力量后，確定了專人對接兩個片區，理順了工作關系；二是加強了資金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出。三是加強了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。2016年債券發行根據使用情況采取二次發行方式，節約成本近7000萬元；對農發行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節約成本近1000萬元；同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作，規范了資金支付流程及要素。

二、2017年工作思路

1、通過發行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元；

2、全力協助二個以上PPP項目落地；

3、協助組建ppp項目公司，制訂財務監管制度，根據要求派出財務監管人員；

公司財務自查自糾報告范文第3篇

會計基礎工作規范化是會計工作的基本環節，也是經營管理工作的重要基礎。隨著企業日常經營管理工作的逐漸強化，會計基礎規范化的作用也日漸突出。加強會計基礎規范化管理，對規范會計行為，提高經營管理的效果，提高會計人員素質和提高會計工作水平等都有著極為重要的作用。

【關鍵詞】

會計；管理；規范；改進；新環境

1管理目標描述

1．1管理理念或策略近年來，國網公司大力推進“三集五大”體系建設，公司體制機制、組織體系、業務流程都發生了深刻變化，自2013年洛陽所轄九家縣公司實現劃轉以來，縣級供電企業作為省公司的全資子公司，其地位更加重要、對其管理要求越來越高，特別是會計基礎工作中存在的各種問題和缺陷也逐漸暴露，比如業務需求與會計核算之間的差異、經營目標與檢查風險之間的矛盾，使縣級供電企業在追求規模發展的過程中面臨基礎工作不扎實、業務單位難以規范、全面風險難以管控等現實困境。

1.2管理范圍和目標洛陽供電公司以集約化考評為抓手、以規范化管理為路徑，持續、動態、閉環開展縣級供電企業會計基礎工作管理規范化工作，促使其與業務協同、內外部檢查、財務稽核、內部控制等關鍵因素有機融合，最終達到優化機制、提高效率、降低風險、使縣級供電企業財務管理更加規范可靠，實現財務管理與企業經營的共同發展。

1.3管理指標體系及目標值圍繞既定的管理目標，公司設定了一系列管理控制指標體系，從會計基礎管理規范化、財務信息化建設、財力集約化評價、審計檢查問題整改、財務稽核等方面建立會計基礎管理規范化工作管理體系，以期將宏觀管理模型轉化為可以量化考核的微觀管理手段。

2主要管理做法

2.1管理工作流程圖

2.2主要流程說明

2.2.1借力會計基礎管理規范化，培育健康穩固的財務內環境洛陽公司以開展縣級供電企業會計基礎工作管理創優活動為契機，詳細排查財務核算和財務管理工作中存在的問題和薄弱環節，以自查、整改、機制建設為重點，彌補管理短板，強化管控措施，規范經營管理，全面提高公司依法治企水平。①組織縣級供電企業應充分認識會計基礎工作管理創優的重要意義，把會計基礎工作創優當作對公司現有會計基礎管理進行診療的一次絕佳機會，按照《國家電網公司會計基礎工作管理創優實施方案》規定的工作進程一絲不茍的開展自查自糾工作。②將會計基礎工作指標評分體系中提出的每項評價標準落實到崗到人，從細節入手，由點到面，對公司的憑證、賬本、單據、檔案等各類工作資料逐月進行拉網式排查，確保創優工作的全面、有效。③對發現的問題堅決整改。縣級供電企業應由財務、審計等部門自身力量針對基礎工作合理合規性檢查，提高創優工作質量。（1）在崗位管理與監督控制方面從會計崗位管理要求、人員管理要求、安全和風險控制要求等入手，結合縣公司組織架構和業務需求的特點，實現市縣崗位相融合，補充關于崗位定期輪換、月度常態工作機制建設等個性化內容，做到縣公司財務人員管理和監督手段的政策切實有效，促進高素質財務人員的梯隊建設。（2）在核算管理方面從原始憑證合規性、賬務處理規范性、主數據質量管理、財務與業務融合度、集成業務數據質量、財務管控標準流程實施情況等角度直接切入會計業務處理環節，從法規制度貼合度、引導前端業務規范化、集成化，重點加強資金安全與使用效率的管理。（3）在財務報告方面從財務報告的準確性、完整性、及時性、信息披露合規性等方面，通過提高財務數據質量，增強會計信息與公司經營決策的關聯度，提升會計信息的含金量，強化其他業務生態單體對財務生態單體的數據交換依存度。比如把財務報表分析與財力集約化分析、經濟分析、運營監控等報告材料進行數據關聯，既監控縣公司年度經營指標的實現，又了解指標反映的對標管理漏洞。（4）在會計檔案管理方面著重加強檔案歸檔及時性、管理合規性和檔案安全性等，重新設計適合縣公司的會計檔案構架，充實檔案內容，在原有會計憑證、賬簿、報告傳統檔案管理的基礎上，自行完善了工程財務檔案、銀行票據檔案、印章管理檔案、檢查整改檔案等業務細分檔案，加強分支業務檔案的邏輯關聯性。

2.2.2加強人員培訓，提升業務素質（1）深化會計信息化應用，提高基礎工作質量。聘請專家來對縣級供電企業基礎工作開展培訓，特別是財務管控ERP等信息化知識的培訓，提高了財務人員的業務素質。（2）開展實地幫扶，從根源上提升會計基礎工作。針對一些財務基礎工作較差的單位供電所會計人員，組織會計業務純熟、責任心很強的會計人員擔任“輔導員”，分頭下到縣公司、供電所，從如何建賬、記賬、算賬到如何報賬、理賬、查賬，進行現場示范，全程指導，面對面的講，手把手地教，解決了許多實際問題，從根源上提升會計基礎工作。（3）通過通用制度學習，提升財務人員業務素質以國網公司財務人員適崗能力普考為契機，以考促學，切實提升人員履職能力。自2015年6月起，公司財務部根據國網公司下發的財務通用管理制度，制定了詳細、系統的培訓計劃，將每周五下午定為部門集中學習日，組織人員對制度中的各項要求進行學習，并于對學習情況進行閉卷考試，將考試成績納入縣公司月度績效考核，在財務人員之間形成了“比學趕幫超”的良好學習氛圍，同時有效的提高了財務人員的整體素質，為會計基礎工作的提升打下堅實的。

2.2.3建立縣公司之間交互渠道洛陽公司九家縣公司管理水平參差不齊，針對此情況：①建立溝通交流平臺，通過“飛秋群”對增強縣公司之間的溝通交流；②要求縣公司每周反饋工作進度及工作中遇到的困難，由市公司專責進行分解并與相關部門協商出統一的事項解決方式，降低縣公司自行處置的風險；③建立風險提示媒介，針對縣公司檢查中存在的各類問題，以市公司為媒介問題種類、整改辦法、相關依據。逐漸形成縣公司之間橫向協同、縱向貫通的交互渠道。

2.3確保流程正常運行的人力資源保證為有效組織縣公司會計基礎管理規范化，建立由洛陽公司總會計師任組長，市公司財務主任、農電管理專責及各縣公司總會計師為成員的2015年度會計基礎管理規范化工作領導小組，全面負責縣公司會計基礎管理規范化工作。

2.4保證流程正常運行的績效考核與控制手段

2.4.1績效評價與考核管理洛陽公司將會計基礎管理規范化工作情況納入農電財力集約化管理工作，訂立實施方案并將月度及年度執行結果折算為企業負責人年度業績考核財務指標分數予以獎懲兌現，同時將其作為同業對標、財務評先的最主要依據以持續推進財力集約化管理，助推會計基礎管理工作縱向深化、橫向協調，提高公司運營質效。

2.4.2配套標準及制度為促進縣公司會計基礎管理規范化工作的順利開展，公司制定了《洛陽供電公司2015年度農電財力集約化管理工作方案》、《洛陽供電公司關于加強會計基礎工作規范化評估的工作要求》、《洛陽供電公司內部控制管理實施方案》、《洛陽供電公司全面預算管理資金支出簽批辦法》、《洛陽供電公司全面風險管理規定》等相關規范。

2.4.3專業管理信息支持系統洛陽供電公司縣級供電企業會計基礎管理規范化工作基于SGERP、營銷MIS、生產MIS、財務管控、經濟法律系統、協同辦公等專業管理信息支持系統作為業務平臺。所有會計業務辦理、財務在線稽核、內控缺陷處理、合同及公文流轉、系統信息交換均在上述專業管理支持系統中辦理，特別是成本核算和資金管理通過ERP和管控系統實現了集成處理。

3評估與改進

3.1管理評估方法（1）評估方法：采用定性分析和定量分析相結合的形式。（2）評估內容：會計基礎管理規范化工作執行情況。（3）評估步驟和衡量標準。公司主要領導及會計基礎管理工作小組成員召開專門會議對會計基礎管理規范化工作執行的效果進行評估。評估涉及方案制定的科學性、可行性，審批程序的合規性、項目管理的規范性、項目實施的及時性。分析方法兼顧定性和定量。（4）評估結論評審人員在對縣公司會計基礎工作管理規范化評估后一致認為所，所轄縣公司的會計基礎工作水平較實施前有較大提升、各類業務流程更加規范、高效，業務集成度顯著提高，內外部檢查提出的問題明顯減少，整體管理思路有較大的推廣應用價值。

3.2專業管理存在的問題通過對縣公司會計基礎工作規范化的持續實踐和總結，按照PDCA循環理論，公司的該縣工作尚存在以下方面的問題：

3.2.1在P（PLAN）———計劃階段縣公司會計基礎管理規范化提升工作中，計劃階段出現了市、縣公司之間、縣公司之間、縣公司各部門及基層單位之間信息傳遞不對等、標準不統一、執行不到位的問題造成會計基礎工作不標準、不規范，影響會計基礎管理規范化提升工作，要想解決這一問題，必須建立暢通的溝通渠道及執行平臺，同時打破與業務部門之間的專業壁壘，將“規范”落到實處。

3.2.2在D（Do）———執行階段圍繞前述目標，我們在計劃階段設計了問題提報制度，把會計基礎管理規范化評估指標體系中發現的問題按業務流程進行分解、歸類，從問題指標結果追溯到業務直接操作部門，把問題的定量、定性分析結果定期提報給對應的業務部門和相應的縣公司領導。在部分業務流程中接入專業監督力量，例如，印發各類報銷業務附件標準、財務工作流程說明等資料下發至格業務部門，要求樣執行，保證后續會計處理的合規性。

3.2.3在C（CHECK）———檢查階段問題提報制度和問題分析聯席會制度大大增強了縣級供電企業會計基礎工作規范化的提升效率，解決了評估計劃階段遇到的現實困惑，但并未解決縣公司在業務協同、人員素質差異等方面存在的所有問題。

3.2.4在A（Action）———行動階段根據美國質量管理專家戴明提出PDCA循環理論，縣級供電企業會計基礎管理規范化提升工作本身也遵循螺旋上升的基本規律，對于提升過程中出現的業務標準沖突，管理目標差異等新問題，我們將在系統運維實踐中不斷探索，將問題放在系統自身的適應性調整過程中消化解決。

3.3今后改進的方向

3.3.1鞏固會計基礎管理規范化并進行動態調整今后應針對PDCA循環未解的遺留問題進行重點突破，尋找各專業業務標準的契合點，引導各業務流程之間的相互制約，進一步鞏固縣公司抗風險能力。此外，隨著國家經濟體制改革的實質性推進，國網公司“三集五大”建設的不斷深入，縣級供電企業面臨的內外部環境變化將更加劇烈，縣級供電企業必須動態調整自身的運轉軌道，以適應內外部管理因數的變化。

公司財務自查自糾報告范文第4篇

關鍵詞：企業集團公司 內控管理 問題 對策

一、企業集團公司內控管理存在的常見問題

（一）內控建設薄弱

一個企業集團的內部控制環境決定著其管理的水準，而其對內控環境的建設則反映出了管理層的意識。公司管理層越重視，那么企業集團的內控環境越規范，公司管理層對內控的態度直接決定了員工對內控問題的重視程度。目前來說，企業內部缺少對風險的正確認知，缺少對風險的應對與控制，更沒有基于風險控制之上的企業文化意識。企業文化是體現企業內部環境，體現員工凝聚力的標尺。而且經常出現的問題就是，冷熱交加，上下不齊。這也就意味著，推進內控工作時上層熱情高漲，基層卻無動于衷。還有就是風潮式管理，口號喊一陣之后內控管理得很好，之后又松懈冷淡下來，造成了冷熱交加的情況。這些實質上都是內控建設薄弱的體現。

（二）內控工具單一

雖然企業集團對于內控工作有意識有想法，但由于控制活動是一個系統性管理內容。在實踐過程中，有很多的內容與管理工作需要協調，如KPI指標、內控控制標準、風險管理與預警等工作。這些雖然長期體現在了財務報表信息或相關制度報告中，但卻沒有體現在企業集團的每一步經營管理中，沒有體現在企業集團的各項管理工具里。有些企業集團把內控的規章制度，操作規范都制作完善，但由于流程方面分工不清楚，權責不分明，不相容職務未分隔，甚至沒有相應的監督反饋機制，這些后期完善工作的長期缺位就會造成內控管理工作在實際推行中的脫節，甚至各部門對內控管理的理解不一致，配合無默契，信息交流阻礙，出了問題就相互推諉，最終形成內控管理流于形式的局面。

（三）內控監督不足

企業集團公司在內控監督方面沒有獨立的內審機構，沒有專職的內審人員，無法進行全面完善的內控監督。再加有內控監督人員專業性不足，自身能力不夠，或者本身企業的內控監督未獨立，這些都造成內控監督滯后的現狀。

二、企業集團公司內控管理常見問題的對策

（一）推行內控制度

為了進一步提升企業集團公司的內控管理水平，首先要制定出完整的內部控制標準手冊。手冊應該包含企業管理當中的各種風險控制點，要對各個風險控制點進行程序化分工，把內控的各細節進行規范。其中內控的制度文件，內控矩陣以及流程文件都要能直接服務于企業集團公司的業務流程中。內控文件的實用性越強，就越有利于指導日常企業的業務操作。當然，內部審計師也應在日常業務流程中總結手冊的制度科學性，及時反饋與完善，讓內控手冊成為企業集團公司的制度基礎。比如說，內部控制手冊應有管理與業務兩方面的內容。其中，兩方面的流程都應該有相應的控制標準，授權審批表和職責分離表。企業集團公司的每一步業務操作都必須按這個方式進行操作，每一步的崗位操作都應滿足內控手冊的要求。內控手冊的要求要簡明扼要，部門拿到手冊之后能明確知道自身的職責，并能對部門接口，授權審批與控制要求有著明確的理解。

（二）推行內控監督制度

內控監督就意味著提高內控工作的有效性，通過開展內控自我評估，內控監督進行內控自查自糾和互查互糾。對于查出來的問題要進行整改建議跟蹤，對發現的內控缺陷和空白要及時進行制度完善。對于敏感性問題，則要委托中介機構進行第三方獨立審計監督，以提高內控的針對性。內控過程中發現的問題，要有全面的方案設計、問題記錄、測評整改、報告批露以及處理結果與歸檔。通過一系列完善的管理與監督，來實現企業集團公司內控工作的常態化和持續化。另外，為了提高內控的有效性，也要配合好內控預警與反饋工作。比如說對公司各個層級的管理人員設定其互動配合平臺，實現企業集團公司的內控信息有效交流，督促全員參與，促進信息有效溝通，完善內控監督的覆蓋范圍。

（三）強化內控效果

為了強化企業集團內部控制效果，領導必須要重視內控工作。只有領導保持重視，才能把內控工作推行到實處，落實到細處。才能保證全員參與，才能確保內控工作相互協調配合，最終形成整個企業集團的良好內控環境。同時也要鼓勵各部門參與到內控工作中來，讓各部門都了解與感受到內控工作的益處。只有這樣才能讓各個部門都主動去做好內控工作，只有這樣才能讓內控工作真正無差異地落實到各個部門。另外，要把內控工作作為整個企業集團公司的年度考核內容。把內控管理視作重要的部門業績。當然，也要知道，內控工作并非一時的工作，而是一個長期系統的工作。內控工作也要隨著企業集團公司的業務變化而更新，其內控的管理與完善更要在實踐的基礎上進行。

三、結束語

綜上所述，對于企業集團的內部控制管理問題來說，一方面要意識到內部控制的好壞直接關系到整個企業集團效益水平，也要意識到內控缺陷問題在定義時的權衡，同時內控監督問題如何去協調各部門間的利益與關系。內控問題不能一蹴而就，只能循序漸進，從實際出發進行處理與平衡。另一方面，內控制度應該要在自我評估與實踐過程中不斷去提升完善，更要從全局的角度去平衡與協調。只有真正立足于實際，貫穿于企業集團管理方方面面的內控管理才能取得實效。與時俱進，及時適應市場與經營管理的需求，對內控管理問題進行革新與創新，也是提升企業管理效率，最終提升企業集團整體市場競爭力，提升企業團隊凝聚力的重要途徑。

參考文獻：

[1]徐明.集團公司建立風險管理為導向的內部控制體系的研究[J].國際商務財務.2013（04）

公司財務自查自糾報告范文第5篇

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。今天小編給大家為您整理了會計個人月度工作總結范文，希望對大家有所幫助。

會計個人月度工作總結范文一：下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。

財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

2、綜合納稅申報。

按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。

2011年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發票、大眾點評POS機、商通卡POS機，北京市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了2011年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審核報銷費用。

對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印;節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。

按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。

自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。

每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。

財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。

4、工資的發放方面。

根據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。

5、北京市內的七家門店的電話費在15日前繳納。

保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。

5、實行微笑服務。

因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務部門的6條服務承諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的2012年度交上一份滿意的答卷 !

會計個人月度工作總結范文二：2016年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的2016年工作重點和2017年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將2012年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

2012年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部2012年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與2012年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業務知識。

下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保2012年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

二、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、2012年度對生態公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優點是：資金集中，為公司貸款創造良好環境;利用部分閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、2012年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。

這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，2009年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。

大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

三、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。

財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節約成本的良好出發點，沒有取得相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的發票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

四、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。

應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。

雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經總經理批準，發放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

五、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

六、團隊建設

1、本年度由于業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行新生力量的培養。

財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。

各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服從項目經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員挪用現金的事情，由于發現較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方面：財務部真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

會計個人月度工作總結范文三：__年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的十六大、十六屆三中、四中全會精神，努力踐行“_”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照_同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，

堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成__年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，并為__年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成__年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;

二季度，按照財務制度及預算收支科目建立__年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、

三季度，根據甘人財[2004]02號文精神的要求，用近一個月時間對__年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇 做好后勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂于接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

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